財務工作報告收獲

| 新華

報告的字體格式應當簡潔明了,比較正式,但又不失其靈活性。寫好財務工作報告收獲要注意什么?小編給大家分享財務工作報告收獲,希望對大家有所幫助。

財務工作報告收獲篇1

一、財務工作基本情況

20__年在局黨組的正確領導下,在省廳、各縣市(區(qū))水利部門和兄弟科室的大力支持下,緊緊圍繞局黨組工作部署,在全體財務人員的共同努力下,較好地完成了一年來的各項目標任務。我科職能是負責全市水利系統(tǒng)貫徹實施有關水利的價格、稅收、信貸、財務政策和會計法規(guī);對全市水利資金撥付實施監(jiān)管;組織水利規(guī)費的收繳;指導全市水利系統(tǒng)財務及國有資產(chǎn)的保值增值;指導局直單位財務與會計工作,對局直單位國有資產(chǎn)管理和保值增值實施監(jiān)管?,F(xiàn)有財務人員5人,學歷:在職研究生1人、大專2人、中專及高中2人,4人具有會計中初級職稱。

(一)積極組織收入,穩(wěn)妥地執(zhí)行部門預算

今年我局共收取河道工程修建維護費和水資源費1350萬元,固定資產(chǎn)出租收入65萬元(稅前)。市本級財政共安排部門預算3500萬元,其中專項資金2853萬元(河費水資源費1350萬元,水利基金1503萬元)。我科圍繞局中心工作,保證機關正常運轉,合理調度資金,為水利工程建設提供有力支撐。進一步規(guī)范財經(jīng)行為,全面實行國庫集中支付,在確保資金安全的前提下,積極推行網(wǎng)上支付,提高辦事效率;積極推行政府采購行為,穩(wěn)妥地執(zhí)行部門預算,達到了預期目標。

(二)20__年度已完成的主要財務工作

1.完成了20__年度財務決算編制工作;

2.認真編制20__度部門預算;

3.制定了《安慶市水利局財務管理辦法(試行)》并下發(fā)執(zhí)行;

4.積極配合安慶市審計局開展對我局及其下屬企事業(yè)單20__-20__年財政財務收支審計;

5.聯(lián)合市財政對破罡湖新(老)站、鴨兒溝、窯溝站排澇電費和運行維護情況進行調研。

6.配合局有關科室對三區(qū)市級水利基金安排項目進行核查;

7.安排桐城六座和太湖五座小(一)水庫竣工財務審計工作;桐城20__年農(nóng)水重點縣審計、花涼亭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造5個單項工程竣工審計并下達了審計意見;

8.配合局相關科室完成20__年度農(nóng)村飲水安全工程竣工驗收工作;

9.密切配合市財政做好中小河流治理和小型病險水庫除險加固財政專項資金績效評價工作;

10.爭取了水利普查專項資金;

11.完成了花涼亭水電站劃轉華能集團的前期資產(chǎn)清查和財務審計工作;

12.配合完成市水電工程公司和市水利水電規(guī)劃設計院改制工作;

(三)積極籌措和合理調度資金,為水利中心工作服務堅持輕重緩急的原則,合理安排調度資金,保證了重點工程建設,以及企事業(yè)單位改革與發(fā)展資金的需要,很大程度上緩解了資金供應不足的矛盾,取得了良好的效果。在推動水電公司改制過程中,積極配合有關部門,獻計獻策,減少改制過程中的失誤,避免水利國有資產(chǎn)流失。

(四)完善財務制度,加強資金監(jiān)管

修訂完善了部份財務規(guī)章制度,規(guī)范和加強了水利基本建設資金管理,保證資金合理、有效使用,提高投資效益,確保工程、生產(chǎn)、資金、干部“四個安全”。認真貫徹執(zhí)行國家有關法律、行政法規(guī)、方針政策;依法、合理、及時籌集、使用建設資金;做好基本建設資金的預算編制、執(zhí)行、控制、監(jiān)督和考核工作,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高投資效益。

(五)加強財會隊伍建設,不斷提高財會人員素質

一是加強財會人員的繼續(xù)教育,不斷提高業(yè)務素質和知識水平;二是利用《安徽水利財會》這個平臺,廣泛開展理論研究和學術交流,提高財會人員理論與實踐相結合的能力;三是強調和重視財會人員的職業(yè)道德教育,做到依法理財、廉潔奉公。

二、貫徹落實省委1號文件和全省水利工作會議精神情況為深入貫徹落實中央、全省水利工作會議和今年中央、省委兩個1號文件精神,采取更加扎實有效的措施,加快推進全市水利改革發(fā)展取得新突破,安慶市政府出臺《關于加快水利改革發(fā)展若干措施的意見》,明確從十個方面助推水利改革發(fā)展。

一是加大公共財政投入。明確農(nóng)田水利建設資金及時足額從土地出讓收益中按季提取10%。若全年預計提數(shù)小于土地出讓收入2%,則按土地出讓收入計提到2%。

二是充分調動各方面積極因素投入水利建設。大幅增加農(nóng)田水利建設市、縣兩級獎補資金和“一事一議”財政獎補力度,并研究出臺配套考評和獎補辦法。市政府每年安排20__萬元資金用于全市農(nóng)田水利建設。

三是加強農(nóng)田水利建設。大力推進實施以農(nóng)村溝(渠)河清淤、塘壩擴挖、小型集體泵站更新改造、千畝以上圩口達標和基層水利服務體系建設為重點的“4+1”工程,全面提高全市農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

四是強化水利規(guī)劃引領作用。建立健全前期工作協(xié)調推進機制,強力推進水利前期工作。

五是深化水利工程建設與管理體制改革。加快推行專業(yè)化、集中建設管理模式,以縣(市、區(qū))為單位統(tǒng)一組建項目法人。強化質量與安全管理,全面組建縣級質量安全監(jiān)督機構,將工作經(jīng)費全額納入本級財政預算。明晰中小水利工程的所有權、使用權、管理權,明確管理單位性質,落實管理責任、管護人員和管理經(jīng)費。

六是加強基層水利服務體系建設。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)或小流域為單元,合理設臵并建立健全基層水利管理服務機構,確保20__年底前全面實現(xiàn)“鄉(xiāng)有水利站、村有水管員”和小型水利設施管理人員、管理責任、管理經(jīng)費“三落實”的目標。

七是提升依法管水能力。進一步理順并明晰工作職能,優(yōu)化并合理調整市水利部門現(xiàn)有內設機構。設立全市湖泊統(tǒng)一管理機構,推動湖泊流域綜合管理和保護。建立健全市、縣兩級專職水政監(jiān)察隊伍,并逐步納入公務員隊伍或參照公務員法管理。

八是加強水利隊伍建設?!癬_”期間,市水利部門將每年公開招聘(引進)5名以上事業(yè)編制的水利專業(yè)技術人員,并加強水利系統(tǒng)公務員隊伍建設,充實技術力量。

九是切實加強組織領導。成立市水利改革發(fā)展協(xié)調推進領導小組,建立健全考核獎懲機制,制定考核細則,把水利改革發(fā)展成效列入縣(市、區(qū))政府年度和任期目標考核的重要內容。

十是建立健全工作機制。按照“政府主導、部門負責”的原則,合力推進全市水利改革發(fā)展。

三、水利財務工作面臨的形勢、難點和制約因素

當前水利事業(yè)面臨著難得的發(fā)展機遇,同時對水利財務工作也是全新的挑戰(zhàn),中央和省里兩個一號文件,明確提出加快水利改革發(fā)展目標任務、工作重點以及政策舉措。隨著國家對水利投入的加大,水利建設資金來源多樣化、制度規(guī)范化、效益目標化的特點將更加突出。面對新形勢下大規(guī)模的水利建設任務,以及水利建設點多、面廣、與廣大人民群眾關系密切的特點,如何做好水利財務工作、是“__”期間水利建設管理工作的重要一環(huán),也是擺在我們面前十分緊迫的任務和課題。下面就水利基建財務管理工作談幾點體會和認識。

(一)目前我市水利基建財務管理工作存在的主要問題

1、部分項目法人和建設單位未按規(guī)定設臵會計機構或指定專人負責基本建設財務工作,未建立財務管理內控制度或執(zhí)行不嚴和流于形式,未按規(guī)定單獨建賬核算。

2、資金沒有實行專戶存儲,專賬核算。在農(nóng)村飲水安全工程項目檢查中發(fā)現(xiàn),懷寧200萬元、望江100萬元、樅陽188萬元省級配套資金實行向財政報帳制,但項目安排其余資金都在縣農(nóng)飲辦核算,造成項目法人不能按規(guī)定對資金實行統(tǒng)一核算和管理,削弱了對項目資金的監(jiān)管。

3、很多項目在竣工驗收后,未完工程及預留費用不能及時在規(guī)定時間內完成,而是長期掛在帳上,且未按未完工程及預留費用內容使用資金,致使項目不能銷號和臨時建設管理機構不能按規(guī)定撤銷。

4、已形成的固定資產(chǎn)沒有移交給運行管理單位,造成建設單位和管理單位雙方會計信息資料失真,資產(chǎn)賬實不符,且極易造成國有資產(chǎn)流失。

5、省以下地方配套資金未到位和到位不及時,據(jù)統(tǒng)計,至第三季度,20__年度水利基建項目下達市縣配套資金計劃11378萬元,落實和到位數(shù)6514萬元,占計劃數(shù)57.26%。其中落實數(shù)4294萬元,年內能不能全部到位還存在不確定因素。

6、會計核算水平還需要全面提高。各縣、市、區(qū)基建財務人員水平參差不齊,迎江、大觀兩區(qū)未配臵專職會計人員,會計電算化還沒有全面普及,束縛降低了工作效率。存在成本類科目核算歸集不科學,不能直觀從賬面上反映某一時段項目支出全貌。在編制竣工財務決算時不能直接對接,加大了分析填列工作量。

7、目前,水利基建項目資金管理辦法頒布的很多,比較雜,有財政部門制定的,有發(fā)改委部門制定的,也有行業(yè)主管部門制定的等等,主導性、權威性不明,由于對辦法理解和執(zhí)行不一,各部門時常相互扯皮,出現(xiàn)問題后互相之間推卸責任。

8、資金監(jiān)管有待進一步加強。存在多渠道分散、分層撥付、滯留、遲撥資金現(xiàn)象,影響了工程進度和工程價款的及時結算,虛列、擠占建設成本的現(xiàn)象時有發(fā)生。

(二)下一步應采取幾項措施

一是針對工作中的薄弱環(huán)節(jié),進一步修訂、補充、完善各項財務管理規(guī)章制度,每個項目都要建立財務管理辦法、工程價款結算管理辦法、建設管理費使用管理辦法、財務會計人員崗位管理辦法等四項制度。使資金使用管理在各環(huán)節(jié)做到有據(jù)可依、有章可循,強化依法理財。

二是切實加強對資金核算管理。所有項目資金由法人實行統(tǒng)一核算和管理,避免多頭、紊亂現(xiàn)象。撥付資金時,必須按照基本建設程序、基本建設支出預算、項目建設進度、供貨合同和相關程序以及國庫集中支付管理規(guī)定進行,不允許偏慢或超量撥付資金,杜絕用大額現(xiàn)金支付工程款。要對水利建設項目實行專戶存儲、專賬核算、專人負責,無法專賬核算的,要專項核算,保證賬款相符,確保資金安全和效益。要嚴格按照批復的資金使用范圍和開支標準執(zhí)行,不得超范圍、超標準開支,需要進行招投標的和實行政府采購的,要嚴格按照相關程序進行。

三是對已竣工驗收項目資產(chǎn)移交和未完工程及預留費用使用情況進行排查清理,必要時可委托社會中介機構介入,對實際未辦資產(chǎn)移交的,督促雙方辦理移交接收手續(xù),運行管理單位根據(jù)交付使用資產(chǎn)明細表登記固定資產(chǎn)賬,保證資產(chǎn)的真實、準確、完整。并對往來款項長期掛賬情況進行清理結算,目的達到項目能及時銷號,臨時建設管理機構能按規(guī)定及時撤銷。

四是積極籌措資金,爭取省以下地方配套資金及時足額到位。水利基建財務人員要把工作重心前移,掌握項目的前期工作、概算批復、資金來源等情況,提前做好計劃。要與本單位領導一起,積極主動地向政府匯報,加強與財政部門的溝通,當好領導的參謀和助手,有計劃、有步驟地做好資金籌措方案,爭取地方配套資金的全額投入。

五是要加強對水利基建財務人員隊伍的建設力度,全面推行會計電算化,提高工作效率,改變的我們知識結構,針對國家新近頒布的法規(guī)、制度等,結合工作中易發(fā)的問題,加大力度開展培訓和指導,不斷提升水利基建財務人員的綜合素質和會計職業(yè)道德水平。

六是加強項目建設資金的監(jiān)管。對項目決策、資金安排、撥付、使用等實行全過程監(jiān)管,開展一系列專項監(jiān)督檢查活動,加大對違規(guī)違紀行為的查處力度。把違規(guī)違紀問題消滅在萌芽狀態(tài),在日常工作中,自始至終注意處理好主動監(jiān)督和被動執(zhí)行;原則性和靈活性;財務工作與業(yè)務工作;核算與監(jiān)督八者之間的關系。

四、20__年水利財務工作思路

增強法規(guī)意識。督促相關單位主要負責同志及經(jīng)管人員要進一步增強宏觀意識,法紀觀念,自覺地維護市場經(jīng)濟秩序,嚴格地遵守相關財經(jīng)法規(guī)。

規(guī)范會計核算。切實按照《中華人民共和國會計法》、《事業(yè)單位會計準則》(試行)、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等相關法規(guī)的規(guī)定,合理合法地設臵會計賬簿,嚴格地進行會計核算,自覺遵守同一個項目無論其資金來源如何都只能設臵一套會計賬的有關規(guī)定,特別是對“實物性資產(chǎn)”應盡快建立起數(shù)量金額式明細賬或“卡片賬”,要及時清理往來款項,以確保單位會計信息資料的真實、準確和國有資產(chǎn)的安全完整,進一步提高財政資金使用效率。

強化內部管理。進一步健全內部管理制度,規(guī)范財物資金管理行為。

一要規(guī)范國有資產(chǎn)處臵行為,對單位間的財產(chǎn)劃撥轉讓要嚴格按照有關規(guī)定進行,要按照所有權、使用權、管理權相統(tǒng)一的原則,收回權屬機關的各類門面房的租賃權;

二要規(guī)范國有資產(chǎn)管理行為,對在工程項目中購臵的已經(jīng)交付使用的財產(chǎn)物資要盡快辦理交接手續(xù),對各單位的財產(chǎn)物資要進行一次全面清查,明晰產(chǎn)權,造冊登記,并建立起嚴格的財產(chǎn)物資領用登記制度;

三要規(guī)范費用管理核算行為,要按照真實、配比的原則及時、準確地歸集各自發(fā)生的費用,切實完善費用報銷手續(xù),要按照分工負責和“一支筆”審批的原則批報費用,避免多頭審批行為;

四要規(guī)范經(jīng)濟資料管理行為,要妥善保管經(jīng)濟合同等核算資料,切實建立票據(jù)領、購、繳、銷制度,從嚴控制使用外購收據(jù);

五要規(guī)范資金管理行為,要按照執(zhí)法權與收費權、所有權與收益權相統(tǒng)一的原則,對行政事業(yè)性收費、罰沒款等非稅收入采取集中統(tǒng)一管理方式,合理調度使用資金,確保專項資金??顚S谩?/p>

財務工作報告收獲篇2

光陰如梭,今年的工作轉瞬又將成為歷史,今天站在這個發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領導的期望”。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任領導,我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題

其一、年初至今,財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務培訓。

其三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色;

其四、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現(xiàn)問題后處理力度不夠;以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!

“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,學習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務部的主要責任領導,對于“如何提高自我,服務于企業(yè)”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:

一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責,加強責任考核;

內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務部將結合集團管理的要求,與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試,合理調整組合人力資源,繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;

今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。

四、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用:

作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”;

五、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能;

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務;

六、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù);

我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;

七、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用:

公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:

今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;

以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業(yè)務水平,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。

最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!

以上發(fā)言,如有不當,請在座的各位領導批評指正!

財務工作報告收獲篇3

通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上,不斷學習業(yè)務知識,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務計劃工作,充分發(fā)揮財務的職能作用,加強財務工作規(guī)范管理,努力提高財務核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新臺階。

一、會計核算基礎工作規(guī)范性情況

1、會計憑證編制及管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,收料單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里??傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規(guī)范事項。

2、記賬基礎工作情況

自查中發(fā)現(xiàn),付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務,除部分重分類調整分錄外,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

二、資金管理和控制情況

1、管理制度和崗位設置情況

自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關制度,公司財務部是資金管理部門,公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。

2、銀行賬戶管理情況

自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表,并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上,不斷學習業(yè)務知識,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務計劃工作,充分發(fā)揮財務的職能作用,加強財務工作規(guī)范管理,努力提高財務核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新臺階。

財務工作報告收獲篇4

一、銀行監(jiān)督報告

聯(lián)邦金融機構檢查委員會包括五家銀行監(jiān)管機構:聯(lián)邦儲備銀行、貨幣監(jiān)理局、聯(lián)邦存款保險機構、儲蓄機構監(jiān)管局、全國信用社管理局。委員會的主要職責是促進金融機構監(jiān)管的一致,以達到保護銀行存款人的利益,保護銀行存款保險基金,促進安全穩(wěn)健的銀行操作的最終目的。按照聯(lián)邦金融機構檢查委員會的要求提供的報告包括:

1、按照聯(lián)邦儲備銀行要求提供的銀行控股公司Y系列報告,其中包括:

(1)并表報告(Y—9C)。此報告是銀行控股公司以合并數(shù)據(jù)為基礎匯總編制的,包括資產(chǎn)負債表、損益表及附表和表外業(yè)務。并表報告涵蓋了銀行控股公司的所有機構的全部業(yè)務,包括母公司、銀行、非銀行機構等,是監(jiān)管者評估和監(jiān)管銀行控股公司財務狀況的主要信息,每季報送一次。這些信息在聯(lián)儲季報以聯(lián)儲統(tǒng)一的銀行控股公司運作報告的形式披露。通常情況,這些信息被認為是公共信息,可以從信息自由辦公室取得。

(2)母公司報告(Y—9LP)。此報告主要是指銀行控股公司母公司的資產(chǎn)負債表、利潤表、及與投資、現(xiàn)金流量相關的附屬報表以及備忘項目。這些信息主要是用來評估和監(jiān)控銀行控股公司母公司的財務狀況。此服告每季報送一次,數(shù)據(jù)在聯(lián)儲季報上披露,可以通過信息自由辦公室得到。

(3)非銀行附屬機構報告(Y—11)。此服告有選擇的從銀行控股公司的單個非銀行附屬機構中收集信息,包括資產(chǎn)負債表、利潤表、表外業(yè)務、權益資本變動信息和備忘事宜。監(jiān)管者將此報告信息與Y系列的其他報表信息聯(lián)系起來,用來評估主要從事非銀行業(yè)務活動的銀行控股公司情況和監(jiān)控非銀行業(yè)務的數(shù)量、性質和經(jīng)營情況。此報告要求每季報送一次,一般情況下,此報告信息被認為是公共信息,通過信息自由辦公室披露。

(4)國外分支機構報告(FR—2314)。此報告包括含有備忘錄的資產(chǎn)負債表及其附表和利潤表,主要是用來確認美國銀行機構的國外分支機構當前和潛在的問題,監(jiān)控其在某一特定國家的活動。通常這些數(shù)據(jù)是為了更好地了解整個集團的經(jīng)營活動,特別情況下,是為了了解個別分支機構的經(jīng)營活動。報送周期為總資產(chǎn)超過20億美元或者表外經(jīng)營超過50億美元的機構按季報送。這些數(shù)據(jù)是保密的,不能公開出版。如果需要,可以得到一些匯總數(shù)據(jù)。

(5)結構報告(FR—Y6A)。此報告主要反映銀行控股公司、金融控股公司及州立銀行的投資及注冊名稱、注冊地、地址、組織結構等的變化。聯(lián)儲利用這些信息,按照《銀行控股公司法案》、《金融服從現(xiàn)代化法案》、《Y條例》對銀行控股公司、金融控股公司及州立銀行的法人機構進行監(jiān)管。當這些機構的投資及活動發(fā)生變化時,需要在發(fā)生變化的30天內報送報告。此報告信息公眾如提出需要可以通過適當?shù)穆?lián)儲銀行得到。但在特定條件下,報表編制者也可以要求對這些信息保密,不對外公布。

(6)聯(lián)營公司報告(FRY—8)。主要反映銀行控股公司內部銀行與非銀行機構間的交易信息。報告中專門有一部分說明資產(chǎn)的轉移及收入的詳細來源、信貸擴展活動、表外業(yè)務、稅收等情況。這些信息主要是用來評估和監(jiān)控銀行控股公司內部銀行和非銀行附屬機構之間的資產(chǎn)和其他交易活動,目的是為了確認對附屬機構的財務狀況有負面影響的集團內部交易和資產(chǎn)負債數(shù)。此報告每半年報送一次,每年6月和12月的最后一天為截止日。此外,當發(fā)生某一項大的資產(chǎn)轉讓時,則需要在10天之內報送臨時報告。

2、聯(lián)邦金融機構監(jiān)管委員會要求的銀行形勢報告,包括:

(1)核心報告(FFIEC031)。此報告是包括海內外分支機構的收入和經(jīng)營情況的并表報告。

(2)外國銀行在美國的分支機構(FFIEC002),主要是指外國銀行在美國的分支機構和代表處的資產(chǎn)負債報告。

3、聯(lián)邦金融機構檢查委員會的其他銀行監(jiān)督報告。除以上報告外,聯(lián)邦金融檢查委員會還要求報送一些其他報告,如:國別風險暴露報告、信托資產(chǎn)報告、管理階層與主要股東的負債情況報告。

4、監(jiān)督報告中包含的信息主要有:資產(chǎn)負債表、損益表、股本的變化情況及其他項目,如貸款、證券、其他資產(chǎn)、逾期的非應計貸款、資本充足狀況。

二、公共財務報告

證券交易委員會旨在保護公共投資者利益,要求包括銀行業(yè)在內的所有尋求公共投資的產(chǎn)業(yè),充分披露信息并提交公正的財務報表。證券交易委員會要求公共財務報告包括質量和數(shù)量信息、管理階層關于業(yè)務和部分劃分的利潤情況以及風險管理信息的討論和分析、內部管理報告、外部審計報告。

證券交易委員會要求的財務報表包括:

1、近2年的資產(chǎn)負債表;

2、近3年的收入報表;

3、近3年的現(xiàn)金流量表;

4、近3年的股東權益的變化情況;

5、報表的注解。報表的注解主要包括使用的會計政策、對貸款、證券、補貼、衍生產(chǎn)品以及金融工具的實際價值等。

證券交易委員會要求的報告主要是針對上市銀行的,沒有上市的銀行則不需向證券交易委員會提供報表。

財務工作報告收獲篇5

為落實好文件精神,做好_工作,局主要領導高度重視,做好我局_工作的自查工作,增強監(jiān)督檢查力度,現(xiàn)將情況匯報如下:

一、保密宣傳教育情況

我局開展多種形式的保密宣傳教育工作,不定期組織干職學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》等相關法律法規(guī)與保密宣傳資料,進一步意識到新形勢下_工作的重要性。

二、保密制度建設情況

為把_工作規(guī)范化管理,確保計算機及其網(wǎng)絡的安全保密,我局建立了計算機及其網(wǎng)絡保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計算機單機保密管理制度、建立健全了計算機安全管理制度等一系列規(guī)章制度,進一步保障了_工作的順利開展。

三、保密要害部門及涉密人員的管理情況

我局_工作要害部門部位共3處,選用專門負責人,并與保密領導小組簽訂責任狀,要求定期上報工作狀態(tài),不定期進行學習培訓,通過學習培訓,工作人員的專業(yè)知識、工作效率、綜合素質都得到了很大提高。

四、涉密載體與計算機及其網(wǎng)絡保密管理情況

載有涉密內容的載體包括軟盤、U盤、光盤、移動硬盤必須按照系統(tǒng)制造廠所確定的操作規(guī)程安裝,所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統(tǒng)一格式,如文件所有者,卷系列、號、文件名及其描述,作業(yè)或項目編號,建立目期及保存期限,盤帶出入庫必須有核準手續(xù)并有完整記錄。

我局現(xiàn)有計算機7臺,涉密計算機3臺,堅決杜絕“一機兩用”,嚴防涉密計算機留下泄密隱患。對上網(wǎng)信息的保密管理堅持“誰上網(wǎng)誰負責”的原則,嚴格遵守國家的有關保密規(guī)章制度,凡對上網(wǎng)信息內容進行擴充(更新)或提供網(wǎng)上信息服務為目的而采集的信息,必須征得領導同意方可上網(wǎng)發(fā)布,接到舉報或檢查發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)有泄密情況時,應立即向領導匯報,及時采取補報措施,刪除網(wǎng)上涉及國家秘密的信息,對違反此行為,泄露國家秘密的,依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法進行處理,情節(jié)嚴重構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任,并追究領導和直接責任人員的行政責任。

為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神,結合20__年__月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局20__年和20__年預算執(zhí)行情況的審計處理意見,切實加強財務會計基礎工作,提升財務會計核算水平,我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查,現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

一、組織開展情況

為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處,確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長,副局長胡銘祥為副組長,各部門負責人為成員的領導小組。

確定了檢查的主要目標,并要求各部門要以高度的責任心,緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務,加強統(tǒng)籌規(guī)范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要達到100%,確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。

二、自查情況

1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求,依法建帳。

2、原始憑證的格式、內容、填制方法、符合會計制度的要求,并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求,明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,業(yè)務金額無論大小,必須由經(jīng)手人填制,科室負責人證明,經(jīng)單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任,做到了相互制約,公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。

3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置,做到既相互配合,又相互制約。

5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務往來單位需調閱有關資料時,必須經(jīng)單位負責人同意后,并辦理相關登記手續(xù)方可調閱。

6、不存在賬外設賬行為。

7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。

三、整改情況

根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎工作規(guī)范檢查實施方案的要求,各單位對會計基礎工作規(guī)范、會計核算、內部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查,個別單位__年和__年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求,提出了整改措施,現(xiàn)已整改到位。

財務工作報告收獲篇6

尊敬公司領導、財務總監(jiān):

你們好!

感謝你們這么多年來在工作和生活上對我的指導和幫助,更感謝你們對我無微不至的照顧和給予我的信任。在公司工作了11年,11年里有我所有的青春和所有的美好時光,現(xiàn)在要離開她,說心理話十分不情愿,但是我卻不得不對她說再見,這是為了我的身體、我的家人、為了公司的的明天更美好!

11年前的9月,我有幸的成為公司的一名員工。我先后從事過開票、收款、出納、銷售會計、原料成本會計、以及現(xiàn)在的主辦會計工作崗位,在每一個工作崗位上我都任勞任怨、兢兢業(yè)業(yè)地完成領導交給我的所有任務,即使在我女兒出生的前一天也是如此,并得到了各級領導的好評。在沒有電腦以前我每天晚上都必須加班匯總當天的銷售報表和過銷售收入明細賬,因為白天要為客戶結算折扣;計算成本時也必須一個一個品種的算;以至于沒到公司幾年,我的眼睛近視的度數(shù)一下上升了四百多度;現(xiàn)在用上電腦了,雖然比手工記賬方便、快捷,但是企業(yè)的核算也更精細,長期的電腦操作除了使我的視力降到了零,且必須配帶近千度的高度鏡片外,頸錐和雙肩也受到了嚴重的損傷,(經(jīng)過_光確認)經(jīng)常痛得睡不著覺,并引起經(jīng)常性頭昏、失眠。因此,我覺得我已經(jīng)不適宜做這項工作了,我必須和我生活了11年的工作說再見。

我的父親在癱瘓了十年后于三年前去世了,作為子女我沒有敬到自己的孝心。照顧癱瘓了十年父親的母親,在父親去世后,作子女的本應該將她老人家接來享受晚年的,可是由于我工作的原因,經(jīng)常加班、星期天也很少休息,年近七十的母親成了我們家的保姆,每天買菜、煮飯、洗衣服、收拾屋子,還要照顧我年幼的女兒。為了不讓我們操心,即使她老人家類風濕關節(jié)炎發(fā)作痛得直不起身也繼續(xù)為我們家操勞。

對母親,我萬分的內疚!可是作為母親的我卻沒有盡到母親的責任,在學習上女兒經(jīng)常因為我們回家晚了家庭作業(yè)沒有做(外婆不懂),在生活上基本上都是外婆照顧,我也很少陪她上公園,參加課外活動等,以至于女兒現(xiàn)在膽子很小,思維不活躍。每次元旦節(jié)、五一節(jié)、兒童節(jié)、國慶節(jié),甚至春節(jié),別的孩子可以在媽媽的帶領下去逛公園、外出旅游,而我只能把我的女兒孤伶伶地關在家里陪她外婆看一些無聊的電視,因為這個時候我還在公司伏案工作,每當這時,我最怕面對的就是我的女兒,她會說:媽媽,班上的同學都有爸爸媽媽帶他們去逛公園,你就是不帶我去,總是加班、加班、加班!作為一個母親,我該怎么向孩子解釋呢?雖然我們夫妻在一個公司上班,但各忙各的工作,作為妻子的我,應該首先支持丈夫的工作,并照顧好他的身體,可是我什么也沒有做到,他卻成了家庭主男,工作和家庭都要操心,以至于被疾病纏身,經(jīng)常晚上睡不著覺。對母親、女兒、丈夫我都沒有盡到我應盡的責任,為了讓母親健康幸福的度過晚年、讓女兒有一個快樂幸福的童年、讓丈夫有一個健康的身體安心的工作,讓我的內心安寧,我只能選擇離開!

雖然我在公司工作了11年,所有的業(yè)務也都很熟悉,但是我只是一只井底之蛙,只懂得做賬和公司的會計核算,對于公司的管理、市場信息、原料行情、宏觀的、微觀的等等一系列作為一個管理者應該具備的知識和技能我都沒有;雖然我在做報表,可是我卻常常記不住公司的經(jīng)營指標;我想象以前一樣做好自己的本職工作,可是常常覺得時間不夠、力不從心。結果是因為身體不好,工作沒有做好,做細,管理也沒有到位?,F(xiàn)在公司財務部的同事們都能勝任她們自己的工作,作為一個財務人員,我盡到我的職責。我也可以捫心無愧地離開了。 各位領導,雖然我不是一個優(yōu)秀的財務人員,可你們可以找很多很多比我優(yōu)秀的財務人員,但是我的媽媽只有我一個女兒,我的女兒只有我一個媽媽,我的丈夫只有我一個妻子。為他們,也為了我自己,同時更為了公司的發(fā)展進步,特第四次向公司申請辭職,希望領導批準為謝!(2016年會計報表已經(jīng)一個晝夜的工作,已經(jīng)完成了,主要經(jīng)濟指標快報也按照領導的要求在今晨5:43提交,雖然還是晚了幾個小時,但我相信不會影響領導閱讀,因為領導一般應當在8:00以后才打開電腦!)

此致

敬禮

辭職人:___

__年_月_日

財務工作報告收獲篇7

光陰如梭,20__年第一季度的工作轉瞬又將成為歷史,今天站在這個發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領導的期望”,財務季度工作匯報。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的`理論考試的結果,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任領導,我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題如下:

其一、年初至今,財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務培訓。

其三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色;

其四、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現(xiàn)問題后處理力度不夠;

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!

210711